كيف تحسب إجمالي المخاطرة في الصفقات المفتوحة على MT5؟

المخاطرة ليست الهامش

القيمة الاسمية تعبّر عن حجم التعرض للسوق، أما الهامش فهو الضمان الذي يطلبه الوسيط. الخسارة حتى وقف الخسارة تقدير مختلف يفترض الخروج عند السعر المحدد. لذلك لا تكفي شاشة الهامش المتاح لمعرفة ما قد تخسره في كل المراكز المفتوحة. يعرض MT5 حجم المركز وسعر الدخول ومستوى الوقف، وتعرض نافذة Market Watch مواصفات الرمز. يلزم أيضاً تحويل النتيجة إلى عملة الحساب عندما تختلف عملة ربح الأداة.

ابدأ بحساب مركز واحد

في عقود الفروقات الخطية، ابدأ بالمسافة بين الدخول والوقف، واضربها في القيمة النقدية لتغير السعر ثم في حجم المركز، مع تحويل العملة عند الحاجة. لا تستخدم قيمة نقطة واحدة لكل الرموز؛ حجم العقد وحجم الحركة الدنيا وقيمتها وعملة الربح تختلف. وضّح هل تقيس الخسارة من سعر الدخول أم التغير الممكن في قيمة الحساب من المستوى الحالي إذا أصبح المركز رابحاً. اختبر مثالاً صغيراً على حساب تجريبي وفق مواصفات وسيطك.

مثال لمركزين

لنفترض أن الخسارة المقدرة حتى الوقف، بعد تحويلها إلى اليورو، هي 42 يورو للمركز الأول و35 يورو للثاني. المجموع النظري 77 يورو. إذا تبقى 100 يورو من حد الخسارة اليومي، فالهامش المتبقي ظاهرياً 23 يورو قبل العمولات والانزلاق. جمع عقد واحد ونصف عقد لا ينتج هذه القيمة؛ حجم العقد ليس عملة نقدية. ولا يجوز تسجيل مركز ثالث بلا وقف على أنه بلا مخاطرة، بل يجب إبرازه بتنبيه مستقل.

ترابط المراكز ونوع الحساب

قد يتحرك الذهب والدولار مع الحدث الاقتصادي نفسه. جمع خسائر الوقف مفيد لوضع حد تشغيلي محافظ، لكنه ليس توقعاً إحصائياً للتراجع. في نمط hedging قد توجد مراكز متعددة على الرمز نفسه؛ وفي netting تغيّر الصفقات اللاحقة مركزاً مجمعاً. تجنب حساب الإغلاقات الجزئية مرتين وأعد التقدير بعد تعديل الحجم أو الوقف. المركز المعاكس لا يلغي تلقائياً مخاطر الفجوات أو فروق الأسعار أو التنفيذ.

فحص قبل أمر جديد

دوّن قيمة الحساب الحالية وحد الخسارة اليومية والخسارة المحققة والربح أو الخسارة العائمة والمخاطرة المقدرة حتى الوقوف. أضف خسارة الصفقة الجديدة قبل إرسالها. افصل تنبيه غياب الوقف عن تجاوز الحد المجمع وعن التراجع اليومي. التنبيه يساعد على القرار لكنه قد لا يمنع تنفيذ الأمر ولا يضمن سعر الخروج. إذا كنت في تحدٍ لشركة تمويل، تحقق من قواعدها الرسمية الحالية حول توقيت إعادة ضبط اليوم وطريقة احتساب equity والعمولات.

اختيار الأداة

يوفر MT5 مستويات المراكز ومواصفات الرموز. قد تكفي ورقة حسابية لعدد محدود من الصفقات إذا حدّثت أسعار التحويل والوقوف باستمرار. يمكن للوحة مرتبطة بالحساب تقليل الإدخال اليدوي عند تعدد المراكز، لكن اختبر تعاملها مع الإغلاق الجزئي وغياب الوقف وتأخر المزامنة. وإذا أردت ربط قراءة المخاطرة بمراجعة السلوك، قارن سجل التداول وأدوات الانضباط في Disciply ببيانات وسيطك الفعلية.

أسئلة شائعة