Riesgo abierto total en MT5: cómo sumar tus posiciones

Exposición, margen y riesgo

La exposición nominal refleja el valor controlado. El margen es la garantía exigida por el bróker. La pérdida hasta el stop responde a otra pregunta: qué pasaría si cada orden saliera en el nivel previsto. El margen libre no mide esa pérdida. MT5 muestra volumen, entrada y stop en las posiciones, mientras que Market Watch permite consultar las especificaciones del instrumento. Para comparar operaciones de distintos mercados hay que expresar el resultado en la divisa de la cuenta.

Calcula primero una operación

En un CFD lineal, parte de la distancia entre la entrada y el stop, multiplícala por el valor monetario del movimiento de precio y por el volumen, y convierte el resultado si hace falta. No presupongas que todos los símbolos tienen el mismo valor de pip: tamaño del contrato, tick y divisa de beneficio cambian. Aclara también si mides la pérdida respecto a la entrada original o la posible variación desde la equity actual. Comprueba un ejemplo pequeño con las condiciones de tu bróker en demo.

Ejemplo de dos posiciones

Supón que ya has convertido a euros la pérdida estimada hasta el stop: 42 € en una posición y 35 € en otra. El total teórico es 77 €. Si quedan 100 € de margen en tu límite diario de pérdidas, el espacio aparente es 23 € antes de comisiones o deslizamiento. No se llega a 77 € sumando “un lote y medio”: el lote mide volumen, no dinero. Una tercera posición sin stop no tiene riesgo cero; requiere una alerta separada.

Correlación y tipo de cuenta

Dos operaciones ligadas al oro y al dólar pueden reaccionar al mismo dato macro. La suma de pérdidas hasta los stops ayuda a aplicar un límite prudente, pero no predice el drawdown estadístico. En cuentas hedging pueden coexistir varias posiciones en el mismo símbolo; en netting los deals modifican una posición agregada. Evita contar dos veces los cierres parciales y recalcula tras cada cambio de volumen o stop. Una cobertura opuesta no elimina automáticamente los huecos ni el riesgo de ejecución.

Chequeo antes de abrir otra operación

Anota equity, límite diario, pérdidas realizadas, P/L flotante y riesgo abierto estimado. Añade la nueva operación antes de enviarla. Distingue avisos por stops ausentes, exceso de riesgo conjunto y drawdown diario. Una alerta informa, pero puede no bloquear órdenes ni asegurar el precio de salida. En una evaluación prop comprueba las reglas vigentes de la firma: horario de reinicio, equity, comisiones y definición de pérdida máxima pueden diferir.

Elegir herramienta

MT5 ofrece los niveles de posición y las especificaciones necesarias. Una hoja de cálculo puede bastar si operas poco y actualizas conversiones y stops. Una herramienta conectada reduce el trabajo manual con varias cuentas, pero hay que probar cierres parciales, stops ausentes y retrasos de sincronización. Para revisar además el comportamiento, compara el journal y el flujo de disciplina de Disciply con tus datos reales sin dar por hecho que todos los brókers funcionan igual.

Preguntas frecuentes