Risque ouvert total sur MT5 : additionner ses positions

Trois mesures différentes

L’exposition notionnelle représente la valeur contrôlée; la marge est la garantie demandée par le courtier. La perte jusqu’au stop est une estimation distincte, conditionnée à une sortie au niveau prévu. Une interface qui n’affiche que la marge disponible ne répond donc pas à la question du risque global. MT5 indique volume, prix d’entrée et stop des positions, tandis que Market Watch donne accès aux spécifications du symbole. Une conversion en devise du compte peut être nécessaire.

Calculer une position

Pour un CFD linéaire, prenez la distance entre entrée et stop, multipliez-la par la valeur monétaire d’une variation de prix et par le volume, puis convertissez si besoin. N’appliquez pas un pip universel : taille du contrat, tick, valeur du tick et devise du profit dépendent du symbole. Précisez si la mesure part du prix d’entrée ou de l’equity actuelle pour une position déjà gagnante. Vérifiez un petit calcul sur un compte démo avec les paramètres de votre courtier.

Exemple à deux positions

Imaginons deux pertes estimées, déjà converties en euros, de 42 € et 35 € jusqu’aux stops. Le total théorique est de 77 €. Si la limite journalière laisse 100 €, la marge de manœuvre apparente est de 23 € avant frais et slippage. Additionner « un lot et un demi-lot » ne donne pas ce résultat : le lot est une unité de volume. Une troisième position sans stop ne vaut pas zéro risque; elle doit être signalée séparément.

Corrélation, netting et hedging

Des positions sur l’or et le dollar peuvent réagir au même événement macroéconomique. Additionner les pertes aux stops est un contrôle prudent, pas une prévision statistique de drawdown. En hedging, plusieurs positions du même symbole coexistent; en netting, de nouveaux deals modifient une position agrégée. Ne comptez pas deux fois les clôtures partielles et recalculez après chaque changement de volume ou de stop. Une position inverse n’efface pas automatiquement les risques de spread ou de gap.

Contrôle avant le prochain ordre

Notez equity, limite de perte quotidienne, pertes déjà réalisées, P/L flottant et risque jusqu’aux stops. Ajoutez la perte estimée du nouvel ordre avant de l’envoyer. Gardez des alertes distinctes pour les stops manquants, le dépassement du seuil global et le drawdown quotidien. Une alerte ne bloque pas nécessairement l’exécution et ne garantit aucun prix. Pour une évaluation prop, vérifiez les règles officielles actuelles de la firme, notamment le fuseau horaire et le traitement de l’equity.

Choisir un outil

MT5 fournit les niveaux des positions et les spécifications des instruments. Un tableur suffit pour quelques opérations si vous actualisez les conversions et les stops. Un tableau de bord connecté peut simplifier le suivi de plusieurs comptes, mais testez ses clôtures partielles, ses stops absents et sa synchronisation. Si vous souhaitez relier le risque au comportement, examinez le journal et les outils de discipline de Disciply avec les données de votre propre courtier.

Questions fréquentes