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Riesgo correlacionado: cuando tres operaciones dependen del mismo factor

Operar oro, divisas e índices no garantiza diversificación. El dólar y los rendimientos pueden afectar varias posiciones simultáneamente.

Identifica el factor común

Para cada operación anota dólar, tipos, apetito por riesgo o noticia específica. Revisa dirección, volatilidad y distancia al stop. La correlación histórica cambia y no reemplaza el cálculo del riesgo.

Lista de revisión

El diario debe mostrar el riesgo individual y la exposición agregada al mismo escenario. Para cada operación anota dólar, tipos, apetito por riesgo o noticia específica. Revisa dirección, volatilidad y distancia al stop. La correlación histórica cambia y no reemplaza el cálculo del riesgo.

Qué evitar

El diario debe mostrar el riesgo individual y la exposición agregada al mismo escenario. Operar oro, divisas e índices no garantiza diversificación. El dólar y los rendimientos pueden afectar varias posiciones simultáneamente.

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