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Rischio correlato: perché tre trade diversi possono essere un'unica scommessa

Aprire posizioni su oro, valute e indici non garantisce diversificazione. Lo stesso movimento del dollaro o dei rendimenti può influenzare più operazioni.

Come identificare l'esposizione comune

Annota per ogni trade il driver dominante ipotizzato: dollaro, tassi, propensione al rischio o notizia specifica. Controlla direzione, volatilità e distanza dello stop. Correlazioni storiche possono cambiare e non sostituiscono il rischio reale delle posizioni.

Controlli per la review

Il diario deve mostrare sia il rischio per operazione sia l'esposizione aggregata per scenario, senza sommare ciecamente segnali diversi. Annota per ogni trade il driver dominante ipotizzato: dollaro, tassi, propensione al rischio o notizia specifica. Controlla direzione, volatilità e distanza dello stop. Correlazioni storiche possono cambiare e non sostituiscono il rischio reale delle posizioni.

Cosa evitare

Il diario deve mostrare sia il rischio per operazione sia l'esposizione aggregata per scenario, senza sommare ciecamente segnali diversi. Aprire posizioni su oro, valute e indici non garantisce diversificazione. Lo stesso movimento del dollaro o dei rendimenti può influenzare più operazioni.

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