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Introduction

Augmenter le lot après la perte est une réaction commune: après l'arrêt, le prochain trade doit récupérer. Mais le marché ne sait pas ce qui s'est passé avant. Le trading précédent n'augmente pas la probabilité du prochain.

Plus grande taille augmente l'impact économique, pas la qualité de la configuration. Le risque doit dépendre du plan, et non de la nécessité de se rétablir.

Le vrai problème

Après une perte, le trader peut arrêter d'évaluer la nouvelle configuration en tant qu'événement indépendant et raison sur l'argent à récupérer : Si la taille augmente, juste un bon trade.

Le problème n'est pas le [position calibrage dans le trading] (ZZDISCIPLYKEEP0003ZKEEP0000ZZ) en général, mais change la taille parce que le trading précédent a perdu.

Parce que ça arrive

L'arrêt crée une pression. Augmenter la taille semble accélérer la récupération, mais n'améliore pas la configuration.

Si une configuration avait une certaine probabilité avant la perte, elle ne devient pas meilleure après. Confier les besoins personnels et les probabilités de marché des carburants [transactions impulsives] (ZZZDISCIPLYKEEP0004ZKEEP0001ZZ).

Les erreurs les plus courantes

Les erreurs typiques sont le choix de la taille en fonction de la perte à récupérer, considérer un gain et augmenter après un autre arrêt.

Les trades négatifs suivants pèsent de plus en plus : une séquence normale peut ainsi se transformer en drawdown comportemental.

Que faire en pratique

Demandez-vous: Serais-je utiliser cette taille si le trade précédent a été réussi?

Le risque doit respecter les critères établis auparavant. Une variation de taille peut avoir un sens si elle provient d'une règle statistique par défaut, d'un capital ou d'un arrêt. Il est différent de l'augmentation décidée à récupérer.

La [gestion des risques](ZZDISCIPLYKEEP0005ZKEEP0002ZZ) empêche également le résultat précédent de réécrire les règles de la suivante.

Exemple de béton

Le trader A risque normalement 1R. Perte 1R, augmente le trade suivant à 2R et perd. Il monte ensuite à 3R et perd à nouveau : trois arrêts produisent -6R.

Le trader B perd 1R, enregistre le trade et maintient le risque prévu. Après trois pertes est à -3R.

Le trader B n'assiste pas au trade suivant la tâche de réparer le précédent.

Comment un journal de trading peut aider

Une revue vous permet de comparer la taille après avoir gagné et perdu des trades, le risque moyen, les séquences de perte, les violations de plan et les performances commerciales ouvertes avec une taille accrue.

Donc vous pouvez vérifier si vous changez systématiquement le risque après un arrêt.

Où est Disciply

Disciply peut connecter journal, risque et comportement. Une logique de Size Coach ou d'intelligence de risque peut vous aider à lire la taille, l'exposition et drawdown dans leur contexte, sans prévoir le marché ou garantir la protection contre les fuites.

FAQ

**Augmentation du lot après une perte est toujours mal? * *
C'est pas vrai. Un changement apporté par une règle statistique est différent d'une augmentation impulsive pour récupérer.

**Après une perte, le prochain trade est plus susceptible de gagner? * *
C'est pas vrai. La perte précédente seule n'améliore pas la configuration suivante.

**Pourquoi la récupération est-elle immédiatement dangereuse? * *
Parce qu'il déplace l'attention de la qualité de la configuration à la somme à récupérer.

Conclusions/

Augmenter le lot après la perte peut transformer un coût normal en un problème de processus. Le nouveau trade ne doit pas récupérer le précédent: il doit être valide selon le plan.

Points clés

- Le trade précédent n'augmente pas la probabilité du prochain.
- Plus de taille signifie plus d'impact, plus de qualité.
Une stries s'aggrave si le risque augmente après chaque arrêt.
- La taille doit être modifiée pour des règles prédéfinies, et non pour récupérer.
- Le journal montre si le comportement est répété.

/ CTA final

Avant d'augmenter la taille, vérifiez si la décision découle du plan ou de la perte qui vient d'être subie.