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Análisis de exposición de cartera

Mide riesgo y concentración de posiciones sin preparar archivos.

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Cómo usarlo

Añade posiciones a la tabla. Consulta riesgo total, concentración por divisa y pérdida en el escenario porcentual elegido.

Introduce las posiciones y el riesgo monetario de cada stop en la divisa de tu cuenta. La tabla permanece en tu dispositivo.

Usar tus datos (opcional)

symbol,side,lots,contract,price,fx,riskMoney

Resultado

Datos manuales · no en directo

Método y límites

Nozionales convertidos a una moneda de cuenta. Riesgo: suma de pérdidas al stop, sin protección frente a gaps. Factores FX: base positiva y cotizada negativa al comprar. El escenario aplica el mismo movimiento porcentual a todos los activos, separado de la correlación.

nominalRisk = Σ stopLoss; currencyFactor = Σ signed accountNotional

Análisis descriptivo, no señal. Los datos y contratos dependen del bróker. Sin promesas de rentabilidad.

Consulta las cuentas MT5 conectadas en gestión de cuentas. Los cálculos de esta página están disponibles sin iniciar sesión.

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FAQ

Cómo se utiliza Análisis de exposición de cartera?

Añade posiciones a la tabla. Consulta riesgo total, concentración por divisa y pérdida en el escenario porcentual elegido.

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